Lacan Valor FIA

Política de Investimento:

A politica de investimento do fundo consiste em investimentos em ações, bônus de subscrição, derivativos, títulos públicos de emissão do governo federal, CDBs, operações compromissadas e cotas de fundo de investimento.

Público Alvo:

O Fundo tem como público alvo os investidores em geral que buscam superar o Ibovespa.

Objetivo:

O Fundo tem como objetivo superar o Ibovespa através da alocação ativa em ações.

Informações Gerais:

Aplicação inicial 

Movimentação mínima

Saldo mínimo

Aplicação¹

Resgate¹

Pagamento do resgate¹

R$ 500,00

R$ 100,00

R$ 100,00

D + 0

D + 4

D + 5

Taxa de administração

Taxa de administração máxima²

Benchmark

Taxa de performance (anual)

Imposto de renda 

IOF

Gestor

2,0% a.a.

2,2% a.a.

Ibovespa

20% sobre o que exceder o Ibovespa

15% sobre o rendimento, tributados no resgate

Não há

Lacan Investimentos 

Administrador

BNY Mellon

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

PWC

Horário limite para movimentação

14:30 horas

Início do fundo

31/08/2010

Classificação Anbima³

Ações/Índice ativo

Dados do fundo:

Banco BNY Mellon (017)

Agência 1

Conta 566-5

CNPJ: 12.283.757/0001-19

Rentabilidade acumulada desde o início:

56,29%

128,96

Rentabilidade acumulada:

Jul/19

6 meses

12 meses

24 meses

36 meses

2018

Desde início

Fundo

4,56%

6,79%

28,45%

53,45%

82,70%

12,02%

128,96%

Ibovespa

0,84%

6,52%

28,50%

54,45%

77,66%

15,03%

56,29%

(+/- Ibov)

+3,72

+0,27

-0,05

+1,00

+5,04

-3,02

+72,67

Indicadores de performance:

Número de meses com retorno positivo

Número de meses com retorno negativo

54

53

Maior retorno mensal

Menor retorno mensal

Volatilidade anualizada (12 meses)

Volatilidade anualizada Ibovespa (12 meses)

24,60%

-8,35%

16,84%

21,87%

Patrimônio:

PL médio em 12 meses

R$ 7.851.377,50

PL de fechamento mês

R$ 12.425.415,02

Cota de fechamento mês

2,097412

Cetip: 11101.00-8

Aviso importante: A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura; Para a avaliação de performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de no mínimo doze meses; É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas,podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR 

1 - Dias úteis; 2 - Taxa de administração total do fundo e do(s) fundo(s) investido(s): 2,2% (dois vírgula dois por cento) ao ano; 3 -Descrição do Tipo ANBIMA disponível no formulários de informações complementares

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