Lacan FI Renda Fixa LP

Política de Investimento:

O objetivo do fundo é manter no mínimo 80% (oitenta por cento) de sua carteira aplicada em ativos financeiros de renda fixa de baixo risco de crédito relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço.

Público Alvo:

O fundo tem como público alvo os investidores qualificados ou não, que buscam a valorização do capital investido, através de ganhos de capital e de rendimentos nos mercados de renda fixa.

Objetivo:

O fundo tem como objetivo buscar a valorização do capital investido, através de ganhos de capital e de rendimentos nos mercados de renda fixa.

Informações Gerais:

Aplicação inicial 

Movimentação mínima

Saldo mínimo

Aplicação¹

Resgate¹

Pagamento do resgate¹

R$ 500,00

R$ 100,00

R$ 100,00

D + 0

D + 1

D + 1

Taxa de administração

Taxa de administração máxima²

Benchmark

Taxa de performance (anual)

Imposto de renda 

IOF

0,5% a.a.

0,5% a.a.

CDI

20% sobre o que exceder o CDI

22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo.

Isento acima de 30 dias

Gestor

Lacan Investimentos 

Administrador

BNY Mellon

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG

Horário limite para movimentação

14:30 horas

Início do fundo

26/04/2016

Classificação Anbima³

RF - Duração Livre - Grau de Investimento

Dados do fundo:

Rentabilidade acumulada desde o início:

Rentabilidade acumulada:

Jul/19

2019

2018

6 meses

12 meses

Desde início

Fundo

0,55%

CDI

0,57%

% do CDI

97,00%

3,55%

6,73%

3,66%

6,42%

96,98%

104,72%

2,95%

3,07%

95,80%

6,23%

6,35%

98,17%

33,27%

32,70%

101,75%

Indicadores de performance:

Número de meses com retorno positivo

Número de meses com retorno negativo

Maior retorno mensal

Menor retorno mensal

Volatilidade anualizada (12 meses)

40

0

1,72%

0,12%

0,36%

Patrimônio:

PL médio em 12 meses

R$ 7.604.780,80

PL de fechamento mês

Cota de fechamento mês

R$ 5.854.466,17

1332,73

Documentos:

Banco BNY Mellon (017)

Agência 1

Conta 1612-8

CNPJ: 23.951.054/0001-38

Cetip: 23377.00-2

Aviso importante: A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura; Para a avaliação de performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de no mínimo doze meses; É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas,podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR 

1 - Dias úteis; 2 - Taxa de administração total do fundo e do(s) fundo(s) investido(s): 0,5% (meio por cento) ao ano; 3 -Descrição do Tipo ANBIMA disponível no formulários de informações complementares

© Lacan Investimentos Todos os direitos reservados 

Gestora signatária:

Gestora auditada:

Av. Brigadeiro Faria Lima, 201, Cj. 82, São Paulo, SP 05426-100

Tel: +55 11 3372-1234