Política de Investimento:
O objetivo do fundo é manter no mínimo 80% (oitenta por cento) de sua carteira aplicada em ativos financeiros de renda fixa de baixo risco de crédito relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço.
Público Alvo:
O fundo tem como público alvo os investidores qualificados ou não, que buscam a valorização do capital investido, através de ganhos de capital e de rendimentos nos mercados de renda fixa.
Objetivo:
O fundo tem como objetivo buscar a valorização do capital investido, através de ganhos de capital e de rendimentos nos mercados de renda fixa.
Informações Gerais:
Aplicação inicial
Movimentação mínima
Saldo mínimo
Aplicação¹
Resgate¹
Pagamento do resgate¹
R$ 500,00
R$ 100,00
R$ 100,00
D + 0
D + 1
D + 1
Taxa de administração
Taxa de administração máxima²
Benchmark
Taxa de performance (anual)
Imposto de renda
IOF
0,5% a.a.
0,5% a.a.
CDI
20% sobre o que exceder o CDI
22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo.
Isento acima de 30 dias
Gestor
Lacan Investimentos
Administrador
BNY Mellon
Custodiante
BNY Mellon
Auditor
KPMG
Horário limite para movimentação
14:30 horas
Início do fundo
26/04/2016
Classificação Anbima³
RF - Duração Livre - Grau de Investimento
Dados do fundo:
Rentabilidade acumulada desde o início:
Rentabilidade acumulada:
Jul/19
2019
2018
6 meses
12 meses
Desde início
Fundo
0,55%
CDI
0,57%
% do CDI
97,00%
3,55%
6,73%
3,66%
6,42%
96,98%
104,72%
2,95%
3,07%
95,80%
6,23%
6,35%
98,17%
33,27%
32,70%
101,75%
Indicadores de performance:
Número de meses com retorno positivo
Número de meses com retorno negativo
Maior retorno mensal
Menor retorno mensal
Volatilidade anualizada (12 meses)
40
0
1,72%
0,12%
0,36%
Patrimônio:
PL médio em 12 meses
R$ 7.604.780,80
PL de fechamento mês
Cota de fechamento mês
R$ 5.854.466,17
1332,73
Documentos:
Banco BNY Mellon (017)
Agência 1
Conta 1612-8
CNPJ: 23.951.054/0001-38
Cetip: 23377.00-2
Aviso importante: A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura; Para a avaliação de performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de no mínimo doze meses; É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas,podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR
1 - Dias úteis; 2 - Taxa de administração total do fundo e do(s) fundo(s) investido(s): 0,5% (meio por cento) ao ano; 3 -Descrição do Tipo ANBIMA disponível no formulários de informações complementares
